■基金一周大事回顾
2014-07-04      来源:经济参考报

    华富4只股基历经23位管理人业绩排名屡屡倒数

    数据统计显示,华富基金公司有4只股基前后经历了23位基金经理管理,在同类基金公司中排名比较靠后。其中华富成长趋势历经了7位基金经理,平均任职年限1.21年,在华富旗下5只股基中变动最为频繁;同时,走马灯般更换基金经理的效果也不佳,他们屡屡处于业绩排名倒数位置。

    华富成长趋势第一任基金经理为赵密,任职时间为2007年3月19日至7月19日,任职总回报8.32%,在同类92只基金产品中排名倒数第一;与赵密差不多同时期共同管理的林树材,任职总回报在同类93只基金产品中排名也是倒数第一;沈雪峰接替他管理了一年时 间 至2008年5月15日 , 任 职 总 回 报10.21%,在同类100只基金产品中排名第84位,依旧靠后。

    华富成长趋势后续又换了4位基金经理,但从任职回报来看并不见起色。接过沈雪峰指挥棒的是吴圣涛,任职总回报-33.24%,在同类121只基金产品中排名第117位;之后接任的陈德义任职总回报-22.03%,在同类194只基金产品中排名第176位,继续位列同类后四分之一。现任的两位基金经理是王光力和龚炜,从2013年10月18日至今,两人共同管理华富成长趋势的任职回报只有-6.55%。

    二季度业绩“过山车”兴全两基金遭遇净赎回

    日前,兴业全球基金发布的旗下部分基金投资南风股份非公开发行股票的公告显示,二季度今年曾表现出色的兴全轻资产和兴全有机增长份额呈净赎回状态,不再受资金追捧,与一季度其规模暴涨形成鲜明的对比。分析人士认为,这应该与两只基金的业绩在二季度大幅下滑有直接关系。

    根据公布的数据及基金净值估计,截至6月24日,兴全轻资产和兴全有机增长均在二季度遭遇净赎回,其中兴全轻资产的资产净值约为16.01亿元,份额约为9.34亿份,相比一季度末的规模10.12亿份,净赎回比例为7.68%;截至6月24日,兴全有机增长的资产净值约为23 .29亿元,份额约为14 .9亿份,相较一季度末的16.82亿份,净赎回为11.4%。

    毫无疑问,这与兴全轻资产和兴全有机增长的业绩“过山车”有莫大的关系。今年一季度伊始,这两只基金的业绩就迅速表现出强劲势头,2月24日兴全轻资产的涨幅最高达到42.23%,以绝对优势排在股票基金第一位。而兴全有机增长的涨幅也接近39%,为混合型基金第一名。在此背景下,两只基金也备受资金追捧,份额出现明显增长。

    然而由于创业板调整,兴业系两只基金净值也开始出现下滑,尤其是4月其净值出现断崖式下跌。数据显示,4月份兴全轻资产和兴全有机增长的跌幅为9.64%和8.68%,这一跌幅在普通股票基金和混合型基金中是最大的。

    投研团队不稳定东吴基金股基“三剑客”全部亏损

    今年上半年股市低迷,东吴基金公司旗下偏股型基金也未能幸免。截至6月30日,东吴基金旗下有可比性的7只股票型基金中,有4只发生亏损,其中表现最差的东吴新经济亏损1 3 .0 6 %, 跑 输 同 类 基 金 亏 损 均 值2.23%,而昔日的“东吴三剑客”也全部发生亏损,未能达成正收益。其中东吴双动力亏损0.22%、东吴行业轮动亏损1.79%、东吴进取策略亏损0.19%。

    自2011年5月13日王炯不再担任基金经理以来,东吴双动力和东吴进取策略都分别经历了多个不同的基金经理,但是曾经的辉煌成绩再也没有重现过。据天天基金网数据显示,自2011年5月14日至2014年6月30日,东吴双动力和东吴进取策略的收益率分别为1.54%和3.14%。

    东吴行业轮动也未能维持2010年时所创下的成绩。2010年后,该基金一直业绩垫后。2013年回报率为-26.13%,排倒数第10名。今年年初,东吴基金发布公告,执掌该基金多年的任壮不再管理该基金。

    目前,东吴旗下共有24只基金以及12名基金经理。12人中有两人在2014年才刚刚开始担任基金经理,有5人累计从业时间未满1年,7人累计从业时间不足两年。而从业时间不足两年的7人中,有4人目前同时参管2只以上基金。

    银行系基金成规模缩水重灾区建信基金规模缩水25%

    虽然发产品不遗余力,但大多数基金公司的规模在上半年出现缩水。记者根据银河证券数据统计发现,去年纳入统计的78家基金公司中就有50家规模下滑,占比超六成,个别基金公司规模缩水比例甚至超过40%。

    值得注意的是,在规模和座次都出现大退步的基金公司中,银行系占据了三席。尤其是建信基金,其2013年底凭借730.45亿元的规模位列行业第14位,而最新公布的数据显示,截至6月30日,其资产净值为549 .03亿元,缩水幅度为25%,规模排名也直接降至第20位。

    险些跌出前十的中银基金,规模缩水同样明显。去年底还有着1217.09亿元的中银基金,今年上半年规模降至914.87亿元,正式告别千亿军团。与此同时,去年排名第27位的农银汇理基金,其规模也由362.28亿元缩减至274.71亿元,缩水超两成,排名也降至30位开外。

    (以上消息摘自《投资者报》、《金融投资报》、中国经济网《北京商报》)

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